來源：證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準山東坤泰新材料科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2023]153號）核準，公司***公開發行人民幣普通股（A股）2,875萬股，每股面值人民幣1.00元，發行價格為14.27元/股，募集資金總額為人民幣41,026.25萬元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣5,623.23萬元后，募集資金凈額為人民幣35,403.02萬元。募集資金已于2023年2月13日劃至公司***賬戶。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已于2023年2月13日對公司***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了容誠驗字[2023]100Z0003號《驗資報告》。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　為規范募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及公司《募集資金管理制度》，公司與募集資金專項賬戶開戶銀行及保薦機構國信證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的存放和使用實施專戶管理。

　　截至本公告披露日，募集資金專戶情況如下：

　　三、本次注銷的募集資金專戶情況

　　公司于2023年7月13召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金人民幣6,212.70萬元及其利息（利息的具體金額以實際結轉時募集資金專戶余額為準）對全資子公司煙臺鑫泰汽車配件有限公司（以下簡稱“煙臺鑫泰”）進行增資，用以實施募投項目“年產675萬㎡***針刺材料和15,000噸BCF紗線建設項目”。其中，6,212.70萬元計入注冊資本，實際結轉時募集資金專戶中的利息計入資本公積。詳細內容請見2023年7月14日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　根據上述決議，2023年7月14日，公司辦理完成將募集資金人民幣6,212.70萬元及其利息轉入煙臺鑫泰的募集資金專戶（開戶行：中信銀行煙臺福山支行，賬號：8110601012901572737）。扣除手續費后，實際轉入煙臺鑫泰募集資金專戶的利息為619,477.38元。

　　為便于募集資金專戶管理，公司同步辦理完成了募集資金專戶（開戶行：中信銀行股份有限公司煙臺分行，賬號：8110601012901572302）的注銷手續。該募集資金專戶注銷后，公司就該募集資金專戶與中信銀行股份有限公司煙臺分行、 國信證券股份有限公司簽訂的《募集資金三方監管協議》相應終止。

　　四、備查文件

　　1、銷戶憑證。

　　特此公告

　　山東坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月18日

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