來源：證券日報

　　證券代碼：603095 證券簡稱：越劍智能 公告編號：2023-025

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江越劍智能裝備股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2020]464號文）核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票3,300萬股，發行價格為26.16元/股。公司本次發行募集資金總額為86,328.00萬元，扣除各項發行費用8,106.89萬元后，實際募集資金凈額為78,221.11萬元。上述募集資金已于2020年4月9日全部到賬，并由天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健所”）審驗，出具天健驗[2020]65號《驗資報告》。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

　　二、募集資金管理情況

　　公司根據《上市公司監管指引2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所股票上市規則》等制定了《募集資金管理制度》，規定了募集資金存放和使用的要求和審批等情況，所有募集資金項目資金的支出均按照公司募集資金管理制度履行資金使用審批手續，以保證專款專用。

　　公司已將募集資金存放于經公司董事會批準開立的各募集資金專項賬戶中，并與本保薦機構、存放募集資金的銀行（中國工商銀行股份有限公司紹興支行、招商銀行股份有限公司紹興柯橋支行、中國銀行股份有限公司柯橋支行）簽署了《募集資金專戶三方監管協議》。上述監管協議明確了各方的權利和義務，與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時均已嚴格遵照履行。

　　截止本公告披露日，公司募集資金專戶情況如下：

　　三、本次募集資金賬戶注銷情況

　　公司于2023年4月13日召開了第二屆董事會第十八次會議及第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金***性補充流動資金的議案》，同意公司將***公開發行募投項目“智能紡機生產基地及研究院建設項目”結項后的節余募集資金***性補充流動資金，上述事項已經公司2022年年度股東大會審議通過。

　　截止本公告披露日，公司已將上述專項賬戶內的節余募集資金及利息合計 2,505.21萬元轉入公司一般賬戶，并辦理完畢賬戶注銷手續。公司與保薦機構、開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》也相應終止。

　　特此公告。

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司董事會

　　2023年7月20日

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